Adiantamento Financeiro no Pedido de Vendas

Objetivo

• Gerar as parcelas no financeiro a partir do pedido de vendas .

Compatibilidade

• Versão 12.01 ou superior.

Requisitos

• Cenário Tributário de Faturamento

Configuração

• PRM0462 – Habilitar Cenário Tributário de Faturamento
• PRM0445 – Calcula os impostos no pedido de vendas. Caracter 1 = S
• Cadastrar uma CFOP que gera duplicatas (ex: 5.102 1), no cadastro marcar as opções Gera Duplicata, Altera Duplicata,  Lança Financeiro e Imprime Duplicatas.
• Na engrenagem de configuração da central de pedido de vendas marcar a opção Habilita botão para efetuar o Adiantamento Financeiro e informar qual a CFOP cadastrada para essa finalidade conforme tópico anterior.

Operacional

• Digitar um pedido de vendas normalmente, logo após a inserção dos itens vai habilitar na capa do pedido o botão Financeiro conforme print abaixo:

• Efetuar Adiantamento -> vai abrir a tela onde será definido o Banco, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Cobrança, Vendedor e Condição de Pagamento.
  • A condição de pagamento de gerar duplicatas, então no cadastro da mesma devem estar marcados os campos Gera Duplicatas, Lança Financeiro e Imprime Logo após a nota. Se essa configuração estiver OK já vão carregar as parcelas conforme o print abaixo:

Ao confirmar a tela vai acontecer a emissão das duplicadas, se utilizar cobrança escritural vai imprimir os boletos.

• Consultar ->  Na consulta vai abrir os títulos gerados para esse pedido, conforme abaixo:

Bloqueios

• Se tentar gerar o adiantamento de um pedido que já
  foi gerado parcelas o sistema também valida se já existe aquele DOC/SERIE/PARC
  e não gera duplicado.
• Se gerado financeiro pelo pedido ao gerar a nota
  fiscal o sistema não olha mais para a condição de pagamento e não gera
  novamente duplicatas.