Integração Contábil

Objetivo

Lançamentos contábeis automatizados para integrar com sistemas contábeis. Atualmente, a integração ocorre com os sistemas: SCI, Radar, Domínio e Questor.

Compatibilidade

Versão 12.00 ou superior.

Requisitos

• PRM0174 -  Habilitado o sistema operará com partidas dobradas (habilita as opções de crédito e débito).
  • Caracter 1 = S
• PRM0244 -  Habilita integração contábil – gerar lançamentos automaticamente e mostrar tela em: Faturamento, Conta Recebida, Digitação Nota Entrada, Conta Paga.
  • Char1 = S (faturamento, nota de entrada)
  • Char2 = S (financeiro)
• PRM0097 - Habilita integração contábil (partidas dobradas) no livro caixa.
  • Char1 = S
• PRM0419 – Habilita integração contábil no contas a receber
  • Char1 = S
  • Texto1 = S (habilita nota fiscal - depende do PRM0244 = S)
• PRM0546 - Habilita integração contábil no contas a pagar
  • Char1 = S
• PRM0479 - Habilita lançamento contábil modularizado (respeitando a configuração das contas de Valor, Juros, Desconto, Outras Despesas, informadas na engrenagem de configuração do banco.
  • Char1 = C (modularizado)
  • Char1 = T (automático)
  • Em branco = Faz lançamento de Nota Fiscal pelo Faturamento e traz a tela se precisar editar, se usar C ou T não faz lançamento das Notas Fiscais.

Defaults

Estes parâmetros serão utilizados apenas se na natureza de operação não estiverem preenchidos os dados de Conta e Histórico para o Lançamento Contábil. Utilizados nos lançamentos de Nota Fiscal Faturamento, Adiantamento Financeiro de Pedidos, de Adiantamento Financeiro de Contratos, Nota de Entrada do Estoque, Pré-Venda e Cupom Fiscal.

• PRM0245 -  Conta Crédito e Histórico para Faturamento, Adiantamento Financeiro de Pedidos, de Adiantamento Financeiro de Contratos:
  • Numérico 1 = Conta Crédito;
  • Numérico 2 = Histórico;
• PRM0246 -  Conta Débito e Histórico para Nota de Entrada:
  • Numérico 1 = Conta Débito;
  • Numérico 2 = Histórico;
• PRM0247 -  Conta Crédito e Histórico para Pré-Venda:
  • Numérico 1 = Conta Crédito;
  • Numérico 2 = Histórico;
• PRM0248 -  Conta Crédito e Histórico para Cupom Fiscal.
  • Numérico 1 = Conta Crédito;
  • Numérico 2 = Histórico;
• Para o livro caixa, as contas defaults serão as informadas na Configuração de Empresa > Aba Financeiro.

Regra de Negócio

• Os padrões de contas contábeis do cadastro de CFOP precedem os padrões de clientes e fornecedores para faturamento e nota de entrada respectivamente. Se não forem informados na CFOP o sistema vai buscar em cliente/fornecedor.
• Na CFOP existe o campo de conta contábil A VISTA e A PRAZO. Para buscar a conta A PRAZO, a condição de pagamento utilizada deverá estar com a flag "Condição de Crédito" marcada. Caso não esteja marcada, o sistema irá buscar a conta A VISTA.
• Caso não estejam preenchidos os padrões na CFOP, no Cadastro do Cliente ou Fornecedor ou nos Parametros, então serão utilizados os padrões de Histórico, Conta Crédito e Conta Débito preenchidos no Grupo Padrões para Lançamentos À Vista no Livro Caixa da Aba Financeiro do Cadastro da Empresa logada.
• O sistema lança automaticamente os lançamentos contábeis sempre que houver ao menos o padrão para a Origem (conta contábil) e Histórico. Após gerados os lançamentos é exibida a tela de Lançamentos Contábeis para alteração dos valores se necessário. Isto acontece após digitação NF Fat, NF Ent, Conta Rec., Conta Paga, Cupom Fiscal.

FATURAMENTO

Nota Fiscal Faturamento, Pré-Venda e Cupom Fiscal

Lançamento pela Natureza de Operação

Utilizar quando precisar lançar em contas diferentes para cada CFOP, conforme a Condição de Pagamento À Vista ou À Prazo.

Em Contas da Natureza, preencher:

• Conta débito
• Conta Crédito
• Histórico

OBSERVAÇÕES

• Caso as contas da CFOP não estejam preenchidas o sistema vai buscar as contas conforme o Lançamento por Cliente.
• Quando informadas duas Naturezas de Operação no Documento serão efetuados lançamentos de Débito e Crédito paras as duas.

Lançamento por Cliente

Utilizar quando existir uma conta diferente para cada Cliente.

No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:

• Conta Débito

No PRM 245 preencher:

• Número 1 = Conta Crédito
• Número 2 = Histórico

Adiantamento Financeiro de Pedidos/Contratos/Créditos de Antecipação

No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:

• Conta Débito

No PRM 245 preencher:

• Número 1 = Conta Crédito
• Número 2 = Histórico

Pré-Venda

No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:

• Conta Débito

No PRM 247 preencher:

• Número 1 = Conta Crédito
• Número 2 = Histórico

Cupom Fiscal

No Cadastro do Cliente, aba Contatos e Padrões preencher:

• Conta Débito

No PRM 248 preencher:

• Número 1 = Conta Crédito
• Número 2 = Histórico

OBSERVAÇÕES

• Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os códigos a partir do Cadastro de Empresa

Nota de Entrada do Estoque

Lançamento de Débito Busca das Contas da Natureza de Operação a Conta e o Histórico, conforme a Condição de Pagamento A Vista ou A Prazo. Caso a Conta e o Histórico não estejam preenchidos, então irá buscar do PRM0246.

Lançamento de Crédito: Busca das Contas da Natureza de Operação a Conta e o Histórico, Conforme a Condição de Pagamento A Vista ou A Prazo. Caso a Conta não esteja preenchida, então usará a Conta do Cadastro do Cliente.

Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os a partir do Cadastro de Empresa

Quando informadas duas Naturezas de Operação no Documento serão efetuados lançamentos de Débito e Crédito paras as duas.

Baixa de Contas Receber e Baixa de Contas a Pagar

Lançamento Débito – Busca a Conta e o Histórico do Cadastro do Banco

Lançamento Crédito -Utiliza a Conta do Cadastro do Cliente e o Histórico do Cadastro do Banco

Caso a Conta ou o Histórico ainda não estiverem preenchidos, serão utilizados os a partir do Cadastro de Empresa

Processamento do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural

Habilita Lançamento Contábil: PRM0512 char 1 = S

Default das Contas: Engrenagem de Configuração do Cadastro do Banco (se não tiver configurado não faz o lançamento)

Crédito de Cliente e Fornecedor

Conta Crédito: Cadastro do Cliente ou Fornecedor

Conta Débito: Cadastro do Banco

OBS: As contas crédito e débito cadastradas na tela do Crédito são para o Livro Caixa e Lançamento de Conta Corrente.

Importante!

• Configurar as Contas Crédito /Débito no cadastro de origens ANTES de iniciar o processo de implantação em produção".
• Padrão para Origens e Históricos Padrões não informados na CFOP.
• Padrão para Origem é independente do padrão para Histórico Padrão. Se um não for informado isso não afeta o outro.
• No padrão para o layout de integração, a conta a ser exportada tem que ser exatamente igual a conta do plano de contas do sistema Domínio, essa conta é configurada no campo ’Conta Exportação’ do cadastro da conta contábil no Centrium.
• Ensinar o usuário como fazer a “Conferência de Lançamentos”. Mostrar como verificar Históricos Padrões em branco. Orientar para fazer a conferência em TODAS as exportações.
• Os Lançamentos Contábeis são gerados com código de Histórico Padrão em branco ele tem que mudar esses códigos.
• As contas débito e crédito do centrium deverão ser as mesmas que o sistema existente no escritório contábil. Configurar as Contas Crédito /Débito no cadastro de origens ANTES de iniciar o processo de implantação em produção".
• Padrão para Origens e Históricos Padrões não informados na CFOP.
• Padrão para Origem é independente do padrão para Histórico Padrão. Se um não for informado isso não afeta o outro.

Novo Padrão de Lançamentos Contábeis

O novo padrão de lançamentos contábeis trata-se da possibilidade de o usuário poder escolher quais contas contábeis débito e crédito serão utilizadas para os lançamentos a partir de nota de entrada e nota de faturamento e também quais contas contábeis débito e crédito serão levadas para os títulos a pagar e a receber e depois utilizadas para os lançamentos contábeis das baixas desses títulos

1 - Configurações
Além de todas as configurações descritas nos tópicos acima, deve ser configurado o PRM0244 com o campo Texto = S

2 - Lançamentos a partir da nota de entrada
Ao fazer uma entrada de nota manualmente ou a partir de importação de XML poderão ser informadas as contas contábeis para os lançamentos.

Ao finalizar uma nota de entrada e ser aberta a tela de alteração de títulos a pagar, poderão ser informadas as contas a serem inseridas nesses títulos e que na baixa dos mesmos serão utilizadas para lançamentos contábeis

3 - Lançamentos a partir de nota fiscal de faturamento - Lançamentos a partir de baixa de título a receber
Ao finalizar uma nota fiscal de saída e ser aberta a tela de alteração de título a receber, poderão ser informadas as contas a serem inseridas nesses títulos e que na baixa dos mesmos serão utilizadas para lançamentos contábeis

4 - Contas a Receber

5 - Baixa de Conta a receber

6 - Lançamento Contábil

7 - Lançamentos a partir de nota fiscal de faturamento de contrato
Na capa do contrato deverão ser informadas as contas a serem levadas para a nota fiscal quando esse contrato for faturado e também as contas que serão inseridas nos títulos a receber gerados a partir desse faturamento