Bloco X - Envio de RZ

1 - Objetivo

Configuração para envio automático ao FISCO da Redução Z pelo PAF-ECF, procedimento conhecido por Bloco X.

2 - Compatibilidade

• CentriumWEB na versão 12.01 ou superior.
• PAF-ECF na versão 10.03 ou superior.

3 - Requisitos

• Certificado Digital A1 importado no CentriumWEB;
• Acesso a Internet;
• Criar a pasta "Recibos - Bloco X", no caminho:
  • C:\centriumsql\PAFECF\ArquivosPAF\
• Criar a pasta "CertificadoBlocoX", no caminho:
  • C:\CertificadoBlocoX\
• PRM0504 - Tipo de Transmissão, onde:
  • Inteiro1 = 1 (Produção) ou 2 (Homologação)
  • Texto = Numero do Credenciamento do PAF (1806900013921)
  • Texto 1 = Versão do PAF (10.3)
  • Texto2 = Caminho do certificado digital no terminal ( C:\CertificadoBlocoX\certificado.pfx)
• Parâmetro 99 do PAFECF - Bloqueio por não transmissão de RZ:
  • Caracter = S
  • Inteiro(10) = 0
• Parâmetro 98 do PAFECF - Deverá conter o número de credenciamento mais atualizado, conforme receita (verificar no S@T).
• Atualizar as DLLs do PAF
• Se o cliente já estiver na ultima versão, atualizar o deploy, na 12.02 o sistema cria campos de troco, desconto e acréscimo no primeiro login do sistema depois da atualização.
• Cadastrar o Certificado no sistema caso o cliente não tenha.

4 - Troubleshoot

• Para que o processo de envio não demore, no momento de validação do certificado digital, o consultor poderá inserir o arquivo PFX do certificado em "C:/CertificadoBlocoX/" e configurar este no PRM0504, no campo Texto2. Informar, junto no caminho, o nome do arquivo. Exemplo: nome do arquivo pfx do certificado é Certificado.pfx. Ou seja, meu caminho no prm será "C:/ CertificadoBlocoX /Certificado.pfx.
• A partir do 5º arquivo pendente, até o 9º, o PAF apresentará um aviso de alerta para enviar as informações pendentes;
• A partir do 10º arquivo pendente, o PAFECF é bloqueado e só será desbloqueado com o envio de, pelo menos, 1 dos arquivos pendentes;
• ATENÇÃO! O Bloqueio do PAF irá ocorrer a partir do 10º arquivo pendente, considerando todos os PAF vinculado ao CNPJ e considerando ReduçãoZ e Estoque.
• O comando de cancelamento e envio acontecem imediatamente, porém, o processamento do arquivo para retornar o status pode demorar um tempo;

Atenção Consultor Centrium!!

No banco de dados (SQL) os campos são:

• Na tabela TPAFR2, o campo PR2Transmitido irá gravar o código 0 (enviado e aguardando o retorno do FISCO), 1 (Enviado com Sucesso) ou 2 (Enviado com Erros);

• Fazer select PR2Transmitido, * from TPAFR2 where PR2DEmiRz <= 'data de inicio do envio dos arquivos'

• Script: Update TPAFR2 set PR2Transmitido = '1' where PR2DEmiRz <= 'data de inicio do envio dos arquivos'

• Os novos executáveis do PAF criam novos campos de Desconto/Acréscimo/Cancelamento rateados nos itens, nesse caso, se o cliente não estiver atualizado, esse novos campos virão como NULL.

• Caso algum cupom do período tenha desconto, cancelamento ou acréscimo, o consultor deverá fazer o calculo de rateio e fazer um update no campo próprio:

  • Encontrar o número sequencial da redução Z por: SELECT PR2SEQSIS, * FROM TPAFR2 WHERE PR2COORZ = 'NUMERO DO COO DA REDUÇÃO Z'
  • Depois, encontrar os cupons dessa redução Z por: SELECT * FROM TPAFR5 where PR5SEQSIS = 'NUMERO DO SEQUENCIAL DA RZ'
  • Fazer update de cupom por cupom dos valores.

5 - How To

Fora criado um novo executável do PAF-ECF, conhecido como ListaRZ.exe. Essa ferramenta é a Central de Envio das Reduções Z ao FISCO, e também possui comandos de consulta e cancelamento de registros.

• O usuário poderá filtrar o período de RZ emitidas para envio ao FISCO.
• No menu inferior, o usuário terá as opções que seguem:
  • Transmitir: a principal delas, é a função responsável por enviar o arquivo xml da RZ para o web service da Receita.
  • Reprocessar: caso tenha tido alguma queda de conexão da internet no meio do caminho, clicar em reprocessar para reenviar o arquivo e validar seu status.
  • Consulta: retorna a situação atual do arquivo da RZ no FISCO.
  • Cancelar: cancela os registros selecionados.
  • Cancela avulso: função de cancelamento manual, para os casos de o FISCO ter gravado um nº de recibo diferente do reprocessado.
  • Atualizar: refresh na grid de RZs.

6 - Processo de Implantação

• Conferência do cadastro dos produtos:
  • Tipo de Material
  • Unidade de Medida
  • Tributação PAF
  • NCM
• Conferência das NCMs:
  • Se estão ativas ou não;
  • Se são condizentes com o produto;
  • Se possuem CEST informado caso tenham vinculo com ST;
  • Se possuem pontuação, retirar;
• Movimentação de produtos:
  • Como ocorre as entradas e saídas de produtos dentro da empresa;
  • Como são registradas essas entradas e saídas;
  • Implantação de controle de estoque;
  • Contagem de saldos em estoque;
  • Ajuste de saldos dentro do sistema;
  • Acompanhamento da movimentação de estoque;
• Atualização CentriumWEB e PAF-ECF;
• Treinamento sobre a ferramenta ListaRZ;
• Envio dos primeiros arquivos de Redução Z;
  • Validação com a contabilidade;
• Treinamento para geração do inventário data;
• Envio do primeiro Estoque;
  • Validação com a contabilidade;