Rotina de Caixa
Autor: jaqueline · 2021-08-31
Objetivo
Processo de controle de caixa no PAF para comércio.
Requisitos
- Cupom Fiscal (PAFECF).
How To (Configuração)
Parâmetros do PAF
- PRM PAF 72 - Caracter(50) = S (Utiliza rotina de controle de caixa)
- PRM PAF 73 - Caracter(50) = S (Reabertura de Caixa): Utilizar N quando um usuário fica até determinado horário e outro assume depois (exemplo: supermercado). Utilizar S quando troca o usuário do caixa varias vezes durante o dia e só fecham o caixa no final do dia (exemplo: loja).
- PRM PAF 18 - Caracter(50) = S (Habilitar Cadastro Usuário)
- PRM PAF 55 - Caracter(50) = S (Faz validação de usuário)
Criar senha do usuário na WEB
Segurança > Usuário > Senha PDV:
Formas de Pagamento para Sangria/Suprimento
No cadastro de Meio de Pagamento no PAF, marcar a opção Exclusivo para pagamento Não Fiscal:
How To (Operacional)
Abertura do Caixa
- Fazer Login > Fazer um Suprimento > PAFECF > Menu Gerencial > Sangria/Suprimento > Informe o Totalizador Não Fiscal como Suprimento, a Forma de Pagamento Dinheiro o valor que será o Fundo de Caixa.
Vendas
- O usuário logado faz as vendas durante o período.
- Caso queira trocar o login basta clicar em Logoff - F8.
- Se o PRM 73 estiver como N (Não permite reabertura do caixa), nessa ação de sair vai imprimir o Resumo de Caixa e o usuário não vai mais conseguir logar nesse dia.
- Se o PRM 73 estiver como S (Permite reabertura do Caixa), vai imprimir o Resumo de Caixa e o usuário vai conseguir fazer vendas normalmente.
Retiradas do Caixa
- Fazer uma Sangria > PAFECF > Menu Gerencial > Sangria/Suprimento > Informe o Totalizador Não Fiscal como Sangria, a Forma de Pagamento que deseja retirar e o Valor que será retirado do Caixa.
Fechamento de Caixa
Fazer Logoff com o Usuário Logado e imprimir o Resumo de Caixa, conferir se os valores batem com a gaveta
Fazer um suprimento com todo o valor do Caixa, deixar o mesmo zerado.