Relatório de Fluxo de Caixa

Objetivo

O Fluxo de caixa é uma previsão da situação financeira da empresa, mostra o que tem em aberto para receber, o que tem para pagar, os pedidos de compra e venda em aberto.

Compatibilidade

Versão 12.00 ou superior.

PEDIDO DE COMPRA

• A condição de pagamento deve gerar duplicatas no financeiro.
  • Campos Gera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime logo após a nota devem estar marcados no cadastro.
• A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no pedido.

PEDIDO DE VENDA

• A condição de pagamento deve gerar duplicatas no financeiro.
  • Campos Gera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime logo após a nota devem estar marcados no cadastro.
• A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no pedido.

CADASTRO DE CHEQUES

• Vai considerar o cheque no Fluxo de Caixa quando
  o mesmo não foi recebido (debitado), e o campo Cheque Para deve estar
  preenchido.

CONTAS A PAGAR

• A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.

CONTAS A RECEBER

• No cadastro do Banco deve estar marcado a opção Fluxo de Caixa.
• A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.
• Considerar dias de compensação para recebimento quando o título for pago para o banco. Exemplo: Cliente pagou um boleto para o banco, o banco recebe hoje mas o pagamento demora 24h para cair na conta da empresa. Nesse caso o que for pago hoje para o banco deve aparecer no fluxo de caixa de amanhã.
  • Configurar no cadastro do Banco o campo Dias para Floating, no exemplo citado acima temos 1 de floating.
  • No cadastro dos tipos de Cobrança marcar a opção Faz Floating.
  • Dentro do título o sistema vai alimentar o campo Floating que vai ser o dia de Vencimento + Dias para Floating, conforme print abaixo:

• ATENÇÃO! Em casos de títulos descontados, os mesmo não aparecerão no Fluxo de Caixa pois já tiveram seu recebimento adiantado.

• No relatório deve-se usar a data floating no período.

• No cadastro do Banco deve estar marcado a opção Fluxo de Caixa.
• A opção Fluxo de Caixa já vem marcada automaticamente no título.
• Considerar dias de compensação para recebimento quando o título for pago para o banco. Exemplo: Cliente pagou um boleto para o banco, o banco recebe hoje mas o pagamento demora 24h para cair na conta da empresa. Nesse caso o que for pago hoje para o banco deve aparecer no fluxo de caixa de amanhã.
  • Configurar no cadastro do Banco o campo Dias para Floating, no exemplo citado acima temos 1 de floating.
  • No cadastro dos tipos de Cobrança marcar a opção Faz Floating.

LANÇAMENTO DE CONTA CORRENTE

• Configurar no cadastro de Empresa > Financeiro > Conta Corrente e Conta Corrente Cobrança se o cliente usa Cobrança Escritural (lança automático quando é processado o retorno do banco).

• Automático

  • PRM0479 caractere 1 = T, faz lançamento de Conta Contábil, Conta Corrente e Livro Caixa se essas opções estiverem configuradas no cadastro de empresa.

• Para gerar o lançamento de conta corrente de contas a receber o sistema pega a conta do    Cadastro do Cliente, e se não tiver informado ele pega da Configuração do Contas a Receber (Engrenagem na Central).

• Para gerar o lançamento de conta corrente de contas a pagar o sistema pega a conta informada na capa da nota de entrada.

RELATÓRIOS

• Fluxo de Caixa Por Empresa
• Fluxo de Caixa Consolidado
• Fluxo de Caixa Gráfico
• Detalhes que são válidos para os 3 relatórios acima:
  • O Saldo inicial é a soma do saldo de todos os bancos que participam do fluxo de Caixa.
  • Quando selecionado pra considerar Pedido de Vendas, o sistema simula as parcelas do pedido (na tabela tpedid) e considera a data de vencimento, ou seja mostra os valores que vão vencer no período filtrado.
• Relatório Demonstrativo Contábil
  • Pega a conta Título e olha o lançou nas contas Analíticas amarradas a essa conta título, essa amarração é feita através dos primeiros dígitos da conta.